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迪森转债怎么样当前申购价值分析

发布时间:2021-01-07 21:09:43 阅读: 来源:玻璃棉毡厂家

3月16日,广州迪森热能技术股份有限公司发布公告,将于2019年3月20日发行6亿元可转债。转债代码为370335,债券评级为AA,可申购额度10000张(100元/张)。那么,迪森转债值得申购吗?下面希财君就来简单分析一下,供投资者参考。

迪森转债怎么样?

一、纯债价值

迪森转债债券评级为AA,债券面值为100元(也是新债申购价格,100元一张,一手10张),债券期限为6年,票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。

到期回售价格为票面面值的110%(含最后一期年度利息),按照最新中债6年期AA级企业债到期收益率5.32%作为贴现率估算,纯债价值为84.28元,对应到期收益率为2.45%。

二、转股价值

转债上市六个月后允许转股,初始转股价7.39元/股,迪森股份3月15日收盘价为7.41元,对应转债平价为100.27元。

迪森转债的下修条款为10/20交易日、低于85%,有条件赎回条款为15/30交易日、高于130%,有条件回售条款为30/30、低于70%,下修条款要求较为宽松。

三、申购建议

按3月15日迪森股份收盘价估算,当前转债平价为100.27元,参照平价、规模可比标的(中宠转债、特一转债)及考虑到正股基本面前景,预计转股溢价率为7%到9%,对应转债上市首日价格在107-109元,每中一签获利70-90元。

考虑到当前市场打新环境,迪森转债转股价值高于面值,打新潜在获利概率大,建议投资者适当参与申购。温馨提示,投资有风险,理财需谨慎。

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